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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 669.00 | 83.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 752.00 | 669.00 | 2 191 083.00 | 2 191 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 206.00 | 669.00 | 2 261 537.00 | 2 262 206.00 |
CU Autres participations | 2 191 000.00 | | 2 191 000.00 | 2 191 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 801 980.00 | 668 631.00 | | 801 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 190.00 | 133 349.00 | | 120 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 170.00 | 1 351 980.00 | | 1 472 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 351.00 | 473 019.00 | | 355 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 998.00 | 478 912.00 | | 399 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 2 130.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | 3 026.00 | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 367.00 | 958 287.00 | | 789 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 537.00 | 2 310 267.00 | | 2 261 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 661.00 | 603 384.00 | | 551 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -102.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 5 388.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 190.00 | 254 123.00 | | 231 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 999.00 | 120 773.00 | | 110 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 190.00 | 133 349.00 | | 120 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 752.00 | | | 2 191 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 000.00 | | | 2 191 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 251.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 251.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 798.00 | 428 798.00 | | 428 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 351.00 | 117 646.00 | 237 705.00 | 355 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 367.00 | 551 661.00 | 237 705.00 | 789 367.00 |