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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 752.00 | 1 190 752.00 | 1 001 000.00 | 2 191 752.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 103.00 | 1 190 752.00 | 1 048 352.00 | 2 239 103.00 |
CU Autres participations | 2 191 000.00 | 1 190 000.00 | 1 001 000.00 | 2 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 922 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -278 370.00 | | | -278 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 837.00 | -1 200 540.00 | | -9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 261 794.00 | 271 630.00 | | 261 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 362.00 | 355 353.00 | | 363 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 050.00 | 380 193.00 | | 384 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 160.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | 3 235.00 | | 25 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 558.00 | 740 940.00 | | 786 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 352.00 | 1 012 570.00 | | 1 048 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 705.00 | 237 705.00 | | 237 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 602.00 | 100 596.00 | | 100 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 439.00 | 1 301 136.00 | | 110 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 837.00 | -1 200 540.00 | | -9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 752.00 | | | 2 191 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 000.00 | | | 2 191 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 050.00 | 384 050.00 | | 384 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 362.00 | 125 657.00 | 237 705.00 | 363 362.00 |
VP Divers | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 358.00 | 538 654.00 | 237 705.00 | 776 358.00 |