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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BZ Autres créances | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 791.00 | | 244 791.00 | 244 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 542.00 | 751.00 | 244 791.00 | 245 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 488.00 | | | -187 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 626.00 | | | -160 626.00 |
DL TOTAL (I) | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 154.00 | | | 501 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 154.00 | | | 501 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688 845.00 | | | -1 688 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 408.00 | | | 2 067 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 035.00 | | | 2 228 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 626.00 | | | -160 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 751.00 | | | 2 190 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190 000.00 | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 220.00 | 230 220.00 | | 230 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658.00 | | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 055.00 | | | 21 055.00 |