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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 751.00 | 1 550 751.00 | 640 000.00 | 2 190 751.00 |
BZ Autres créances | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 641.00 | 1 550 751.00 | 710 889.00 | 2 261 641.00 |
CU Autres participations | 2 190 000.00 | 1 550 000.00 | 640 000.00 | 2 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 206.00 | -278 370.00 | | -288 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 717.00 | -9 837.00 | | 100 717.00 |
DL TOTAL (I) | 362 511.00 | 261 794.00 | | 362 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 160.00 | 363 362.00 | | 240 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 009.00 | 384 050.00 | | 36 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 3 064.00 | | 13 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460.00 | 25 882.00 | | 58 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 377.00 | 786 558.00 | | 348 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 889.00 | 1 048 352.00 | | 710 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 377.00 | 237 705.00 | | 348 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 138.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 237.00 | 100 602.00 | | 573 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 519.00 | 110 439.00 | | 472 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 717.00 | -9 837.00 | | 100 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 751.00 | | | 2 191 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 190 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 000.00 | | | 2 191 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 000.00 | 360 000.00 | | 1 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 000.00 | 360 000.00 | | 1 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 360 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 169.00 | 240 169.00 | | 240 169.00 |
VI Groupe et associés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 377.00 | 348 377.00 | | 348 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
ST Autres comptes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 788.00 | | | 29 788.00 |