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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 630.00 | 39 937.00 | 32 692.00 | 72 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 6 528.00 | 2 299.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 589.00 | 46 465.00 | 35 124.00 | 81 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 243.00 | 900.00 | 102 343.00 | 103 243.00 |
CF Disponibilités | 286 646.00 | | 286 646.00 | 286 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 285.00 | 900.00 | 427 385.00 | 428 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 875.00 | 47 365.00 | 462 510.00 | 509 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
DH Report à nouveau | -57 844.00 | -74 988.00 | | -57 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 970.00 | 17 144.00 | | 38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 196 803.00 | 137 832.00 | | 196 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 10 088.00 | | 17 101.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 902.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 707.00 | 84 109.00 | | 265 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 510.00 | 221 941.00 | | 462 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 647.00 | 44 433.00 | | 45 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 81 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 490.00 | 72 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 685.00 | 42 435.00 | | 38 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 1 998.00 | | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 575.00 | 20 991.00 | 1 101.00 | 26 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 258.00 | 19 779.00 | 1 101.00 | 21 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 1 212.00 | | 5 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 771.00 | 141 639.00 | 132.00 | 141 771.00 |