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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 609.00 | 14 514.00 | 5 095.00 | 19 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 371.00 | 87 144.00 | 5 227.00 | 92 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 226.00 | | 514 226.00 | 514 226.00 |
BZ Autres créances | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CF Disponibilités | 441 093.00 | | 441 093.00 | 441 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 677.00 | | 982 677.00 | 982 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 047.00 | 87 144.00 | 987 903.00 | 1 075 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 440.00 | 203 000.00 | | 277 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 839.00 | 74 440.00 | | 52 839.00 |
DL TOTAL (I) | 396 278.00 | 343 440.00 | | 396 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 53 044.00 | | 39 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 236.00 | 403 043.00 | | 543 236.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 7 385.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 625.00 | 463 472.00 | | 591 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 903.00 | 806 912.00 | | 987 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 255.00 | | 2 116.00 | 90 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 493.00 | | 2 116.00 | 17 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 052.00 | 8 092.00 | | 79 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 219.00 | 4 411.00 | | 68 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 3 681.00 | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 502.00 | 300 502.00 | | 300 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 514 226.00 | 514 226.00 | | 514 226.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 716.00 | 541 584.00 | 132.00 | 541 716.00 |
VW T.V.A. | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 625.00 | 591 625.00 | | 591 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |