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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 630.00 | 68 219.00 | 4 411.00 | 72 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 493.00 | 10 833.00 | 6 660.00 | 17 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 255.00 | 79 052.00 | 11 202.00 | 90 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 984.00 | | 433 984.00 | 433 984.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 341 663.00 | | 341 663.00 | 341 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 710.00 | | 795 710.00 | 795 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 964.00 | 79 052.00 | 806 912.00 | 885 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 151 677.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | | -18 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | 72 197.00 | | 74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 343 440.00 | 269 000.00 | | 343 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 22 185.00 | | 53 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 043.00 | 340 419.00 | | 403 043.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 2 000.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 472.00 | 364 604.00 | | 463 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 912.00 | 633 604.00 | | 806 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 922.00 | | 5 333.00 | 84 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | | 5 333.00 | 12 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 051.00 | 17 001.00 | | 62 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 074.00 | 14 145.00 | | 54 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 2 856.00 | | 7 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 433 984.00 | | | 433 984.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 179.00 | 454 047.00 | 132.00 | 454 179.00 |
VW T.V.A. | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 472.00 | 463 472.00 | | 463 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |