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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 821.00 | 22 104.00 | 3 717.00 | 25 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 583.00 | 94 734.00 | 3 849.00 | 98 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 594.00 | | 491 594.00 | 491 594.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 567 202.00 | | 567 202.00 | 567 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 183.00 | | 1 075 183.00 | 1 075 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 766.00 | 94 734.00 | 1 079 032.00 | 1 173 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 016.00 | 330 278.00 | | 364 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | 33 737.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 476 000.00 | 450 068.00 | | 476 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 32 669.00 | | 25 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 334.00 | 557 697.00 | | 553 334.00 |
EA Autres dettes | 24 322.00 | 3 676.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 032.00 | 594 041.00 | | 603 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 032.00 | 1 044 109.00 | | 1 079 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 176.00 | 3 558.00 | | 91 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 3 558.00 | | 18 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 334.00 | 553 334.00 | | 553 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 980.00 | 507 980.00 | | 507 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 112.00 | 507 980.00 | 132.00 | 508 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 032.00 | 603 032.00 | | 603 032.00 |