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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 179.00 | 32 770.00 | 31 409.00 | 64 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 855.00 | 110 865.00 | 156 991.00 | 267 855.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 878.00 | 143 634.00 | 444 244.00 | 587 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CF Disponibilités | 409 544.00 | | 409 544.00 | 409 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 544.00 | | 465 544.00 | 465 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 422.00 | 143 634.00 | 909 788.00 | 1 053 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
DH Report à nouveau | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
DL TOTAL (I) | 427 514.00 | | | 427 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 274.00 | | | 482 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 788.00 | | | 909 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 274.00 | | | 482 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 141.00 | | 1 409 141.00 | 1 409 141.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 740.00 | | 1 409 740.00 | 1 409 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 576.00 | |
GE Autres charges | | | 190 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 240.00 | | | 1 424 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 365.00 | | | 1 237 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 794.00 | 3 122.00 | 31 963.00 | 552 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 072.00 | | 31 963.00 | 300 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 722.00 | 3 122.00 | | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 059.00 | 58 576.00 | | 85 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 059.00 | 58 576.00 | | 85 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |
VI Groupe et associés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 348.00 | 45 504.00 | 22 844.00 | 68 348.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 274.00 | 482 274.00 | | 482 274.00 |