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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 640.00 | 79 569.00 | 6 071.00 | 85 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 371.00 | 331 622.00 | 83 749.00 | 415 371.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 814.00 | 411 192.00 | 349 622.00 | 760 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
CF Disponibilités | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 037.00 | | 498 037.00 | 498 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 851.00 | 411 192.00 | 847 659.00 | 1 258 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 340.00 | 191 982.00 | | 237 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 45 358.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 270 791.00 | 270 340.00 | | 270 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 3 250.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 153 928.00 | | 98 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 130.00 | 68 322.00 | | 132 130.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 305 764.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 869.00 | 531 262.00 | | 576 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 659.00 | 801 602.00 | | 847 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 652.00 | | 897 652.00 | 897 652.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 652.00 | | 897 652.00 | 897 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | 139 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 69.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 699.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -699.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 757.00 | 1 782 687.00 | | 1 186 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 306.00 | 1 737 329.00 | | 1 186 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 45 358.00 | | 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 656.00 | | 66 958.00 | 696 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 26 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 760 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 859.00 | | 66 152.00 | 434 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 796.00 | | 806.00 | 28 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 764.00 | 21 428.00 | | 389 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 764.00 | 21 428.00 | | 389 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 137.00 | 200 137.00 | | 200 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 708.00 | 122 906.00 | 26 802.00 | 149 708.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 869.00 | 576 869.00 | | 576 869.00 |