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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 690.00 | 48 055.00 | 34 636.00 | 82 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 191.00 | 162 990.00 | 132 201.00 | 295 191.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 024.00 | 211 045.00 | 424 979.00 | 636 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BZ Autres créances | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CF Disponibilités | 574 123.00 | | 574 123.00 | 574 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 691.00 | | 672 691.00 | 672 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 715.00 | 211 045.00 | 1 097 670.00 | 1 308 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 394 514.00 | | | 394 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
DL TOTAL (I) | 567 109.00 | | | 567 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 439.00 | | | 245 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 561.00 | | | 530 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 670.00 | | | 1 097 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 496.00 | | 1 499 496.00 | 1 499 496.00 |
FG Production vendue services | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 996.00 | | 1 498 996.00 | 1 498 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 411.00 | |
GE Autres charges | | | 192 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 616.00 | | | 192 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 075.00 | | | 1 513 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 479.00 | | | 1 373 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 878.00 | 48 146.00 | | 587 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 034.00 | 45 847.00 | | 332 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 439.00 | 245 439.00 | | 245 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 073.00 | 84 930.00 | 25 143.00 | 110 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 561.00 | 458 000.00 | 72 561.00 | 530 561.00 |