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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 640.00 | 78 146.00 | 7 494.00 | 85 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 219.00 | 311 618.00 | 37 601.00 | 349 219.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 656.00 | 389 764.00 | 306 892.00 | 696 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BZ Autres créances | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CF Disponibilités | 411 878.00 | | 411 878.00 | 411 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 710.00 | | 494 710.00 | 494 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 366.00 | 389 764.00 | 801 602.00 | 1 191 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 982.00 | 309 584.00 | | 191 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 357.00 | 82 398.00 | | 45 357.00 |
DL TOTAL (I) | 270 339.00 | 424 982.00 | | 270 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 143 960.00 | | 153 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 320.00 | 115 867.00 | | 68 320.00 |
EA Autres dettes | 305 763.00 | 154 297.00 | | 305 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 261.00 | 443 253.00 | | 531 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 601.00 | 868 235.00 | | 801 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 338.00 | | 1 748 338.00 | 1 748 338.00 |
FG Production vendue services | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 064.00 | | 1 761 064.00 | 1 761 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 450.00 | |
GE Autres charges | | | 234 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 14 539.00 | | 10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 687.00 | 1 808 814.00 | | 1 782 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 329.00 | 1 726 416.00 | | 1 737 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 357.00 | 82 398.00 | | 45 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 200.00 | 846.00 | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 314.00 | 57 450.00 | | 332 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 314.00 | 57 450.00 | | 332 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 764.00 | 305 764.00 | | 305 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 354.00 | 65 558.00 | 28 796.00 | 94 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 262.00 | 531 262.00 | | 531 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |