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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
AP Constructions | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 291.00 | 2 346 811.00 | 65 480.00 | 2 412 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 678.00 | 2 472 901.00 | 81 777.00 | 2 554 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 611 426.00 | | 3 611 426.00 | 3 611 426.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 810.00 | | 3 611 810.00 | 3 611 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 489.00 | 2 472 901.00 | 3 693 587.00 | 6 166 489.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 038.00 | 1 036 036.00 | | 1 036 038.00 |
DH Report à nouveau | 292 351.00 | 254 710.00 | | 292 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 574.00 | 670 141.00 | | 1 337 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 963.00 | 2 444 889.00 | | 3 149 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 1 162.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 765.00 | 127 934.00 | | 112 765.00 |
EA Autres dettes | | 1 375 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 222.00 | 89 033.00 | | 90 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 624.00 | 1 933 317.00 | | 543 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 587.00 | 4 378 206.00 | | 3 693 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 624.00 | 1 633 317.00 | | 543 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 957.00 | | 2 305 957.00 | 2 305 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 957.00 | | 2 305 957.00 | 2 305 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 140.00 | 335 071.00 | | 669 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 897.00 | 1 169 925.00 | | 2 331 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 324.00 | 499 783.00 | | 994 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 574.00 | 670 141.00 | | 1 337 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 678.00 | | | 2 554 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 392.00 | | | 2 552 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 922.00 | 50 979.00 | | 2 421 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 922.00 | 50 979.00 | | 2 421 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 605 156.00 | | | 3 605 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 780.00 | 3 611 780.00 | | 3 611 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 624.00 | 543 624.00 | | 543 624.00 |