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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
AP Constructions | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 291.00 | 2 412 291.00 | | 2 412 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 678.00 | 2 538 381.00 | 16 297.00 | 2 554 678.00 |
BZ Autres créances | 3 944 469.00 | | 3 944 469.00 | 3 944 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 842.00 | | 3 944 842.00 | 3 944 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 520.00 | 2 538 381.00 | 3 981 139.00 | 6 499 520.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 038.00 | 1 036 038.00 | | 1 036 038.00 |
DH Report à nouveau | 397 443.00 | 351 536.00 | | 397 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 263.00 | 1 365 908.00 | | 1 448 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 745.00 | 3 237 482.00 | | 3 365 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 566.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 274.00 | 158 626.00 | | 154 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 612.00 | 95 786.00 | | 98 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 394.00 | 595 167.00 | | 595 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 139.00 | 3 832 649.00 | | 3 961 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 046.00 | | 2 408 046.00 | 2 408 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 046.00 | | 2 408 046.00 | 2 408 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 301.00 | 683 319.00 | | 685 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 507.00 | 2 361 872.00 | | 2 433 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 244.00 | 995 964.00 | | 985 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 263.00 | 1 365 908.00 | | 1 448 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 678.00 | | | 2 554 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 392.00 | | | 2 552 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 381.00 | | | 2 538 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 381.00 | | | 2 538 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 929 974.00 | 3 929 974.00 | | 3 929 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 842.00 | 3 944 842.00 | | 3 944 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 394.00 | 595 394.00 | | 595 394.00 |