| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
AP Constructions | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 291.00 | 2 412 291.00 | | 2 412 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 678.00 | 2 538 381.00 | 16 297.00 | 2 554 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
BZ Autres créances | 5 514 398.00 | | 5 514 398.00 | 5 514 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 529.00 | | 5 615 529.00 | 5 615 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 207.00 | 2 538 381.00 | 5 631 826.00 | 8 170 207.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 038.00 | 1 036 038.00 | | 1 036 038.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 887.00 | 525 707.00 | | 2 084 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 804.00 | 1 559 180.00 | | 1 570 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 729.00 | 3 604 925.00 | | 5 175 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 3 118.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 075.00 | 127 270.00 | | 100 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 097.00 | 542 563.00 | | 456 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 826.00 | 4 147 488.00 | | 5 631 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 094.00 | | 2 484 094.00 | 2 484 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 094.00 | | 2 484 094.00 | 2 484 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 164.00 | 679 100.00 | | 611 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 502.00 | 2 468 904.00 | | 2 505 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 698.00 | 909 724.00 | | 934 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 804.00 | 1 559 180.00 | | 1 570 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 678.00 | | | 2 554 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 392.00 | | | 2 552 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 381.00 | | | 2 538 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 381.00 | | | 2 538 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UX Autres créances clients | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 446 071.00 | 5 446 071.00 | | 5 446 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 529.00 | 5 615 529.00 | | 5 615 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 097.00 | 456 097.00 | | 456 097.00 |