| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
AP Constructions | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 291.00 | 2 412 291.00 | | 2 412 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 678.00 | 2 538 381.00 | 16 297.00 | 2 554 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 708 382.00 | | 2 708 382.00 | 2 708 382.00 |
CF Disponibilités | 1 107 602.00 | | 1 107 602.00 | 1 107 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 352.00 | | 3 816 352.00 | 3 816 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 030.00 | 2 538 381.00 | 3 832 649.00 | 6 371 030.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 038.00 | 1 036 033.00 | | 1 036 038.00 |
DH Report à nouveau | 351 536.00 | 309 925.00 | | 351 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 908.00 | 1 361 611.00 | | 1 365 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 482.00 | 3 191 574.00 | | 3 237 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 782.00 | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 626.00 | 111 546.00 | | 158 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 786.00 | 94 058.00 | | 95 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 167.00 | 546 573.00 | | 595 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 649.00 | 3 738 147.00 | | 3 832 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 135.00 | | 2 351 135.00 | 2 351 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 135.00 | | 2 351 135.00 | 2 351 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 319.00 | 681 866.00 | | 683 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 872.00 | 2 360 919.00 | | 2 361 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 964.00 | 999 308.00 | | 995 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 908.00 | 1 361 611.00 | | 1 365 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 679.00 | | | 2 554 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 392.00 | | | 2 552 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 366.00 | 18 016.00 | | 2 520 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 366.00 | 18 016.00 | | 2 520 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 187.00 | 340 187.00 | | 340 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 428.00 | 2 667 428.00 | | 2 667 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VP Divers | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 750.00 | 2 708 750.00 | | 2 708 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 167.00 | 595 167.00 | | 595 167.00 |