| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 285.00 | 36 366.00 | 2 919.00 | 39 285.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
AP Constructions | 3 165 434.00 | 2 233 722.00 | 931 712.00 | 3 165 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 474.00 | 1 884 425.00 | 217 048.00 | 2 101 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 340.00 | 1 629 284.00 | 671 056.00 | 2 300 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 175.00 | 5 799 043.00 | 3 408 132.00 | 9 207 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045 626.00 | | 4 045 626.00 | 4 045 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 762.00 | 53 496.00 | 1 318 266.00 | 1 371 762.00 |
BZ Autres créances | 1 346 508.00 | 26 901.00 | 1 319 607.00 | 1 346 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 918.00 | 80 397.00 | 7 823 522.00 | 7 903 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 111 093.00 | 5 879 439.00 | 11 231 654.00 | 17 111 093.00 |
CU Autres participations | 1 179 313.00 | | 1 179 313.00 | 1 179 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 809.00 | 328 278.00 | | 330 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 275.00 | 394 275.00 | | 394 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 936 565.00 | 1 936 565.00 | | 1 936 565.00 |
DG Autres réserves | 894 952.00 | 893 716.00 | | 894 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | 1 237.00 | | 6 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 435.00 | 579 270.00 | | 609 435.00 |
DK Provisions réglementées | 21 956.00 | 19 960.00 | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 368.00 | 4 232 828.00 | | 4 274 368.00 |
DP Provisions pour risques | 879 849.00 | 858 258.00 | | 879 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 618.00 | 33 799.00 | | 35 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 467.00 | 892 057.00 | | 915 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 817.00 | 857 345.00 | | 741 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815 906.00 | 4 213 490.00 | | 4 815 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 188.00 | 343 064.00 | | 331 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 908.00 | 115 281.00 | | 152 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 819.00 | 5 529 180.00 | | 6 041 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 654.00 | 10 654 066.00 | | 11 231 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 008.00 | 4 934 944.00 | | 5 463 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
FD Production vendue biens | 5 085 712.00 | | 5 085 712.00 | 5 085 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 207.00 | | 5 174 207.00 | 5 174 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 2 411.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 2 411.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 109.00 | 123 471.00 | | 24 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 105.00 | 125 467.00 | | 26 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 969.00 | -123 055.00 | | -22 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -225 466.00 | -205 118.00 | | -225 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 955.00 | 5 114 699.00 | | 5 282 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 107.00 | 5 113 462.00 | | 5 276 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 848.00 | 1 237.00 | | 6 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 553.00 | | 199 802.00 | 9 009 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 9 207 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 7 621 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 409.00 | | 1 121.00 | 53 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429 748.00 | | 194 201.00 | 7 429 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 396.00 | | 4 480.00 | 1 526 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477 631.00 | 323 592.00 | 2 180.00 | 5 477 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 735.00 | 2 876.00 | | 48 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 896.00 | 320 716.00 | 2 180.00 | 5 428 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 960.00 | | 1 996.00 | 19 960.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 057.00 | 104 027.00 | 80 617.00 | 892 057.00 |
6T Sur comptes clients | 44 649.00 | 1 232.00 | 10 078.00 | 44 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 649.00 | 1 232.00 | 10 078.00 | 44 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 667.00 | 105 259.00 | 92 691.00 | 956 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 188.00 | 331 183.00 | | 331 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 752.00 | | | 1 307 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
VB T. V. A. | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 693.00 | | | 1 287 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 817.00 | 159 527.00 | 296 106.00 | 741 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 814 497.00 | 4 814 497.00 | | 4 814 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 214.00 | 3 037 214.00 | | 3 037 214.00 |
VW T.V.A. | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 298.00 | 5 463 008.00 | 296 106.00 | 6 045 298.00 |