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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
AP Constructions | 3 167 234.00 | 2 597 315.00 | 569 919.00 | 3 167 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 358.00 | 2 176 381.00 | 231 977.00 | 2 408 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 669.00 | 2 162 309.00 | 356 360.00 | 2 518 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 755 171.00 | 6 991 787.00 | 2 763 384.00 | 9 755 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179 116.00 | | 3 179 116.00 | 3 179 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 943.00 | | 2 770 943.00 | 2 770 943.00 |
BZ Autres créances | 726 203.00 | | 726 203.00 | 726 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 786.00 | | 7 473 786.00 | 7 473 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 957.00 | 6 991 787.00 | 10 237 170.00 | 17 228 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 043.00 | | 1 199 043.00 | 1 199 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 275.00 | | | 394 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 703 072.00 | | | 2 703 072.00 |
DG Autres réserves | 591 289.00 | | | 591 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 265.00 | | | 3 937 265.00 |
DP Provisions pour risques | 671 794.00 | | | 671 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 141.00 | | | 692 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 162.00 | | | 951 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209 124.00 | | | 4 209 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 177.00 | | | 290 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 764.00 | | | 5 607 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 170.00 | | | 10 237 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 143.00 | | | 5 400 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138 773.00 | | 4 138 773.00 | 4 138 773.00 |
FG Production vendue services | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 767.00 | | 4 271 767.00 | 4 271 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 347.00 | |
GE Autres charges | | | 47 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 483.00 | | | 242 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 479.00 | | | 244 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 364.00 | | | -129 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 377.00 | | | 4 835 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 211.00 | | | 4 831 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 687 094.00 | | 95 568.00 | 9 687 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 491.00 | 9 755 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 491.00 | 8 148 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084 989.00 | | 91 284.00 | 8 084 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 323.00 | | 4 284.00 | 1 546 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 875.00 | 290 405.00 | 27 491.00 | 6 728 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 406.00 | 377.00 | | 55 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673 469.00 | 290 028.00 | 27 491.00 | 6 673 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 405.00 | 20 347.00 | 149 611.00 | 821 405.00 |
6T Sur comptes clients | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 719.00 | 20 347.00 | 149 611.00 | 905 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 347.00 | 205 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 177.00 | 290 177.00 | | 290 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 943.00 | 2 770 943.00 | | 2 770 943.00 |
VB T. V. A. | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VC Groupe et associés | 338 665.00 | 338 665.00 | | 338 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 162.00 | 951 162.00 | | 951 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 591.00 | 4 208 591.00 | | 4 208 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 803.00 | 3 519 403.00 | 300 400.00 | 3 819 803.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 764.00 | 5 607 764.00 | | 5 607 764.00 |