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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 538.00 | 40 162.00 | 376.00 | 40 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
AP Constructions | 3 167 234.00 | 2 511 260.00 | 655 975.00 | 3 167 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 896.00 | 2 097 227.00 | 278 669.00 | 2 375 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 338.00 | 2 064 982.00 | 422 356.00 | 2 487 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 687 094.00 | 6 728 875.00 | 2 958 219.00 | 9 687 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264 374.00 | | 3 264 374.00 | 3 264 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 778.00 | 56 371.00 | 2 749 407.00 | 2 805 778.00 |
BZ Autres créances | 1 380 917.00 | | 1 380 917.00 | 1 380 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 355.00 | 56 371.00 | 8 283 985.00 | 8 340 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 027 449.00 | 6 785 246.00 | 11 242 204.00 | 18 027 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 194 759.00 | | 1 194 759.00 | 1 194 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 561.00 | | | 336 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 275.00 | | | 394 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 703 072.00 | | | 2 703 072.00 |
DG Autres réserves | 587 112.00 | | | 587 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DK Provisions réglementées | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 532.00 | | | 4 134 532.00 |
DP Provisions pour risques | 798 900.00 | | | 798 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 405.00 | | | 821 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 924.00 | | | 655 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223 788.00 | | | 5 223 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 286 268.00 | | | 6 286 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 204.00 | | | 11 242 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161 129.00 | | | 6 161 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 213.00 | | | 261 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 342 762.00 | | 4 342 762.00 | 4 342 762.00 |
FG Production vendue services | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 969.00 | | 4 434 969.00 | 4 434 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 425.00 | |
GE Autres charges | | | 13 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 509.00 | | | 4 864 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 869.00 | | | 4 859 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590 560.00 | | 162 913.00 | 9 590 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 380.00 | 9 687 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 380.00 | 8 084 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 160.00 | | 623.00 | 55 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992 428.00 | | 158 940.00 | 7 992 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 972.00 | | 3 350.00 | 1 542 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 455 325.00 | 339 929.00 | 66 380.00 | 6 455 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774.00 | 632.00 | | 54 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400 550.00 | 339 297.00 | 66 380.00 | 6 400 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 948.00 | 1 996.00 | | 25 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 907.00 | 22 505.00 | 65 928.00 | 772 907.00 |
6T Sur comptes clients | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 225.00 | 22 505.00 | 65 928.00 | 855 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 505.00 | 65 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 352.00 | 292 352.00 | | 292 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 319.00 | 2 738 319.00 | | 2 738 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VB T. V. A. | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 442.00 | 1 022 442.00 | | 1 022 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 213.00 | 261 213.00 | | 261 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 711.00 | 43 549.00 | 167 501.00 | 394 711.00 |
VI Groupe et associés | 5 223 177.00 | 5 223 177.00 | | 5 223 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 304.00 | 287 304.00 | | 287 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 975.00 | 4 205 575.00 | 300 400.00 | 4 505 975.00 |
VW T.V.A. | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 268.00 | 5 935 105.00 | 167 501.00 | 6 286 268.00 |