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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 915.00 | 39 529.00 | 386.00 | 39 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
AP Constructions | 3 167 234.00 | 2 422 236.00 | 744 998.00 | 3 167 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 568.00 | 2 058 553.00 | 321 015.00 | 2 379 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 106.00 | 1 919 762.00 | 471 344.00 | 2 391 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 560.00 | 6 455 325.00 | 3 135 236.00 | 9 590 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669 886.00 | | 2 669 886.00 | 2 669 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 017.00 | 56 371.00 | 2 732 646.00 | 2 789 017.00 |
BZ Autres créances | 629 975.00 | | 629 975.00 | 629 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 514.00 | 56 371.00 | 7 240 143.00 | 7 296 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 074.00 | 6 511 695.00 | 10 375 379.00 | 16 887 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 191 409.00 | | 1 191 409.00 | 1 191 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 437.00 | | | 334 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 275.00 | | | 394 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 936 565.00 | | | 1 936 565.00 |
DG Autres réserves | 580 674.00 | | | 580 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729 270.00 | | | 729 270.00 |
DK Provisions réglementées | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 535.00 | | | 4 088 535.00 |
DP Provisions pour risques | 753 798.00 | | | 753 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 907.00 | | | 772 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 941.00 | | | 755 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416 958.00 | | | 4 416 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | | | 204 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 937.00 | | | 5 513 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 379.00 | | | 10 375 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 027.00 | | | 5 447 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 245 834.00 | | 4 245 834.00 | 4 245 834.00 |
FG Production vendue services | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 751.00 | | 4 426 751.00 | 4 426 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 824.00 | | | 224 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 197.00 | | | 4 916 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 044.00 | | | 4 909 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 745.00 | | 171 816.00 | 9 418 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 590 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 992 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 825 339.00 | | 167 089.00 | 7 825 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 246.00 | | 4 727.00 | 1 538 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131 328.00 | 323 997.00 | | 6 131 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 564.00 | 210.00 | | 54 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076 763.00 | 323 787.00 | | 6 076 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 580.00 | 772 908.00 | 829 579.00 | 829 580.00 |
6T Sur comptes clients | 56 522.00 | | 152.00 | 56 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 522.00 | | 152.00 | 56 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 054.00 | 772 908.00 | 829 731.00 | 910 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 110.00 | 75 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | 204 403.00 | | 204 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 558.00 | 2 721 558.00 | | 2 721 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VB T. V. A. | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VC Groupe et associés | 450 291.00 | 450 291.00 | | 450 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 015.00 | 515 015.00 | | 515 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 349 160.00 | 4 349 160.00 | | 4 349 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 485.00 | 96 435.00 | | 96 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 036.00 | 3 433 636.00 | 300 400.00 | 3 734 036.00 |
VW T.V.A. | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 027.00 | 5 447 027.00 | | 5 447 027.00 |