| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
AN Terrains | 111 900.00 | 47 733.00 | 64 167.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 2 433 688.00 | 1 526 676.00 | 907 013.00 | 2 433 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 124.00 | 1 501 080.00 | 402 044.00 | 1 903 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 6 995.00 | 3 240.00 | 10 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 761.00 | 3 116 273.00 | 1 415 488.00 | 4 531 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 795.00 | | 778 795.00 | 778 795.00 |
BZ Autres créances | 158 027.00 | | 158 027.00 | 158 027.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 711 906.00 | | 711 906.00 | 711 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 697.00 | | 1 884 697.00 | 1 884 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 458.00 | 3 116 273.00 | 3 300 186.00 | 6 416 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
CU Autres participations | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 008.00 | 74 548.00 | | 74 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 887.00 | 20 847.00 | | 20 887.00 |
DG Autres réserves | 1 629 247.00 | 1 590 017.00 | | 1 629 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 39 271.00 | | 5 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 368.00 | 1 934 468.00 | | 1 939 368.00 |
DP Provisions pour risques | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 329.00 | 455 262.00 | | 389 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 344.00 | 79 771.00 | | 78 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 411.00 | 44 162.00 | | 56 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 033.00 | 61 154.00 | | 53 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 043.00 | 3 799.00 | | 4 043.00 |
EA Autres dettes | 731 855.00 | 672 431.00 | | 731 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 016.00 | 1 316 578.00 | | 1 313 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 186.00 | 3 251 046.00 | | 3 300 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 001.00 | 929 975.00 | | 994 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 344 131.00 | | 3 344 131.00 | 3 344 131.00 |
FG Production vendue services | 375 793.00 | | 375 793.00 | 375 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 923.00 | | 3 719 923.00 | 3 719 923.00 |
FM Production stockée | | | -44 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 802.00 | |
GE Autres charges | | | 14 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | 3 521.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 557.00 | 3 712 244.00 | | 3 710 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 117.00 | 3 672 973.00 | | 3 705 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | 39 271.00 | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 228.00 | | 18 558.00 | 4 515 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 39 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 4 531 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 669.00 | | 18 278.00 | 4 440 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 770.00 | | 280.00 | 40 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 227.00 | 107 045.00 | | 3 009 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 159.00 | | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 597.00 | 106 886.00 | | 2 975 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 778 795.00 | | | 778 795.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VC Groupe et associés | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 604.00 | 67 589.00 | 253 898.00 | 386 604.00 |
VI Groupe et associés | 731 855.00 | 731 855.00 | | 731 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 451.00 | 1 002 451.00 | | 1 002 451.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 671.00 | 915 657.00 | 253 898.00 | 1 234 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | 5 433.00 | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 435.00 | 16 958.00 | | 18 435.00 |
ST Autres comptes | 114 288.00 | 88 372.00 | | 114 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 303.00 | 2 528.00 | | 5 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 155 538.00 | 151 670.00 | | 155 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | 5 433.00 | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 679.00 | 371 612.00 | | 422 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 599.00 | 315 629.00 | | 348 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 563.00 | 259 529.00 | | 293 563.00 |