| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
AN Terrains | 111 900.00 | 47 733.00 | 64 167.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 2 447 538.00 | 1 586 754.00 | 860 784.00 | 2 447 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 246.00 | 1 545 023.00 | 394 223.00 | 1 939 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 234.00 | 8 152.00 | 2 083.00 | 10 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
AX Avances et acomptes | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 573.00 | 3 221 452.00 | 1 638 121.00 | 4 859 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 120.00 | | 240 120.00 | 240 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 231.00 | | 766 231.00 | 766 231.00 |
BZ Autres créances | 306 492.00 | | 306 492.00 | 306 492.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 561 377.00 | | 561 377.00 | 561 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 343.00 | | 1 937 343.00 | 1 937 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 916.00 | 3 221 452.00 | 3 575 464.00 | 6 796 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
CU Autres participations | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 466.00 | 74 008.00 | | 74 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 427.00 | 20 887.00 | | 21 427.00 |
DG Autres réserves | 1 634 147.00 | 1 629 247.00 | | 1 634 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | 5 440.00 | | 26 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 085.00 | 1 939 368.00 | | 1 966 085.00 |
DP Provisions pour risques | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 050.00 | 389 329.00 | | 330 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 889.00 | 78 344.00 | | 73 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 56 411.00 | | 61 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | 53 033.00 | | 57 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 915.00 | 4 043.00 | | 283 915.00 |
EA Autres dettes | 754 316.00 | 731 855.00 | | 754 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 577.00 | 1 313 016.00 | | 1 561 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 464.00 | 3 300 186.00 | | 3 575 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 320.00 | 994 001.00 | | 1 312 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 891.00 | | 3 191 891.00 | 3 191 891.00 |
FG Production vendue services | 461 032.00 | | 461 032.00 | 461 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 923.00 | | 3 652 923.00 | 3 652 923.00 |
FM Production stockée | | | 66 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | 2 268.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 2 025.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 2 025.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | 2 025.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 2 025.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 300.00 | 3 710 557.00 | | 3 745 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 043.00 | 3 705 117.00 | | 3 719 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 257.00 | 5 440.00 | | 26 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 761.00 | | 332 160.00 | 4 531 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 38 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 4 859 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 4 787 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 946.00 | | 331 913.00 | 4 458 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 025.00 | | 247.00 | 39 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 273.00 | 105 659.00 | 480.00 | 3 116 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 484.00 | 105 659.00 | 480.00 | 3 082 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 915.00 | 283 915.00 | | 283 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 766 231.00 | | | 766 231.00 |
VB T. V. A. | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
VC Groupe et associés | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 015.00 | 69 757.00 | 249 257.00 | 319 015.00 |
VI Groupe et associés | 754 316.00 | 754 316.00 | | 754 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 851.00 | 1 138 851.00 | | 1 138 851.00 |
VW T.V.A. | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 689.00 | 1 238 431.00 | 249 257.00 | 1 487 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | 7 811.00 | | 7 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 896.00 | 18 435.00 | | 23 896.00 |
ST Autres comptes | 91 176.00 | 114 288.00 | | 91 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 004.00 | 5 303.00 | | 2 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 171 761.00 | 155 538.00 | | 171 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | 7 811.00 | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 667.00 | 422 679.00 | | 411 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 654.00 | 348 599.00 | | 357 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 837.00 | 293 563.00 | | 288 837.00 |