| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
AN Terrains | 111 900.00 | 47 733.00 | 64 167.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 1 931 427.00 | 1 193 610.00 | 737 817.00 | 1 931 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 048.00 | 879 957.00 | 367 091.00 | 1 247 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 9 309.00 | 926.00 | 10 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 525.00 | | 1 072 525.00 | 1 072 525.00 |
AX Avances et acomptes | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 813.00 | 2 164 399.00 | 2 689 414.00 | 4 853 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 824.00 | | 330 824.00 | 330 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 248.00 | | 735 248.00 | 735 248.00 |
BZ Autres créances | 385 140.00 | | 385 140.00 | 385 140.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 725 577.00 | | 725 577.00 | 725 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 659.00 | | 2 238 659.00 | 2 238 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 471.00 | 2 164 399.00 | 4 928 073.00 | 7 092 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 202.00 | 74 466.00 | | 75 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 543.00 | 21 427.00 | | 237 543.00 |
DG Autres réserves | 1 660 404.00 | 1 634 147.00 | | 1 660 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 513.00 | 26 257.00 | | 273 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 101 706.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 354 742.00 | 1 966 085.00 | | 2 354 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 399.00 | 330 050.00 | | 1 103 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 699.00 | 73 889.00 | | 69 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 247.00 | 61 789.00 | | 65 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | 57 619.00 | | 53 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 281.00 | 283 915.00 | | 559 281.00 |
EA Autres dettes | 721 802.00 | 754 316.00 | | 721 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 331.00 | 1 561 577.00 | | 2 573 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 073.00 | 3 575 464.00 | | 4 928 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 641.00 | 1 312 320.00 | | 2 383 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 769.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 499 957.00 | | 3 499 957.00 | 3 499 957.00 |
FG Production vendue services | 461 049.00 | | 461 049.00 | 461 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 005.00 | | 3 961 005.00 | 3 961 005.00 |
FM Production stockée | | | 90 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 525.00 | |
GE Autres charges | | | 15 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | 918.00 | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 775.00 | 2 340.00 | | 92 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 775.00 | 2 340.00 | | 92 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 078.00 | 3 868.00 | | 67 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 078.00 | 3 868.00 | | 67 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 697.00 | -1 528.00 | | 25 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 829.00 | 3 745 300.00 | | 4 215 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 316.00 | 3 719 043.00 | | 3 942 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 513.00 | 26 257.00 | | 273 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 573.00 | | 1 221 896.00 | 4 859 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 37 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227 656.00 | 4 853 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226 081.00 | 4 782 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 001.00 | | 1 221 715.00 | 4 787 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 782.00 | | 181.00 | 38 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 452.00 | 103 525.00 | 1 160 578.00 | 3 221 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 663.00 | 103 525.00 | 1 160 578.00 | 3 187 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 281.00 | 559 281.00 | | 559 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 735 248.00 | 735 248.00 | | 735 248.00 |
VB T. V. A. | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
VC Groupe et associés | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 604.00 | 911 914.00 | 189 690.00 | 1 101 604.00 |
VI Groupe et associés | 721 802.00 | 721 802.00 | | 721 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 403 767.00 | | | 4 403 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621 177.00 | | | 3 621 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 475.00 | 1 184 475.00 | | 1 184 475.00 |
VW T.V.A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 632.00 | 2 313 942.00 | 189 690.00 | 2 503 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 7 522.00 | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 073.00 | 23 896.00 | | 22 073.00 |
ST Autres comptes | 87 127.00 | 91 176.00 | | 87 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 460.00 | 2 004.00 | | 4 460.00 |
YT Sous‐traitance | 146 497.00 | 171 761.00 | | 146 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | 7 522.00 | | 5 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 777.00 | 411 667.00 | | 474 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 603.00 | 357 654.00 | | 371 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 157.00 | 288 837.00 | | 260 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |