| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
AN Terrains | 111 900.00 | 47 733.00 | 64 167.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 3 105 479.00 | 1 285 501.00 | 1 819 978.00 | 3 105 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 239.00 | 952 422.00 | 989 818.00 | 1 942 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 391.00 | 2 329 680.00 | 2 920 712.00 | 5 250 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 963.00 | | 416 963.00 | 416 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 911.00 | | 942 911.00 | 942 911.00 |
BZ Autres créances | 276 337.00 | | 276 337.00 | 276 337.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 570.00 | | 1 696 570.00 | 1 696 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 961.00 | 2 329 680.00 | 4 617 282.00 | 6 946 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
CU Autres participations | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 762.00 | 75 202.00 | | 74 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |
DG Autres réserves | 1 885 260.00 | 1 660 404.00 | | 1 885 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 574.00 | 273 513.00 | | 95 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 219.00 | 2 354 742.00 | | 2 401 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 294.00 | 1 103 399.00 | | 1 162 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 571.00 | 69 699.00 | | 72 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 276.00 | 65 247.00 | | 61 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 612.00 | 53 903.00 | | 63 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 658.00 | 559 281.00 | | 12 658.00 |
EA Autres dettes | 843 651.00 | 721 802.00 | | 843 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 063.00 | 2 573 331.00 | | 2 216 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 282.00 | 4 928 073.00 | | 4 617 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 735.00 | 2 383 641.00 | | 1 187 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 932 311.00 | | 3 932 311.00 | 3 932 311.00 |
FG Production vendue services | 415 363.00 | | 415 363.00 | 415 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 673.00 | | 4 347 673.00 | 4 347 673.00 |
FM Production stockée | | | 86 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 281.00 | |
GE Autres charges | | | 13 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 2 567.00 | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 416.00 | 4 215 829.00 | | 4 491 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 842.00 | 3 942 316.00 | | 4 395 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 574.00 | 273 513.00 | | 95 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 813.00 | | 1 878 604.00 | 4 853 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482 025.00 | | 5 250 391.00 | 1 482 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 025.00 | | 5 177 276.00 | 1 482 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 635.00 | | 1 876 666.00 | 4 782 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 388.00 | | 1 938.00 | 37 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 072 525.00 | | | 1 072 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 399.00 | 165 281.00 | | 2 164 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 610.00 | 165 281.00 | | 2 130 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 942 911.00 | 942 911.00 | | 942 911.00 |
VB T. V. A. | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VC Groupe et associés | 169 023.00 | 169 023.00 | | 169 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 690.00 | 61 362.00 | 375 425.00 | 1 089 690.00 |
VI Groupe et associés | 843 651.00 | 843 651.00 | | 843 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 358.00 | 1 281 358.00 | | 1 281 358.00 |
VW T.V.A. | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 491.00 | 1 115 164.00 | 375 425.00 | 2 143 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 5 122.00 | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 184.00 | 22 073.00 | | 23 184.00 |
ST Autres comptes | 124 891.00 | 87 127.00 | | 124 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 549.00 | 4 460.00 | | 4 549.00 |
YT Sous‐traitance | 145 757.00 | 146 497.00 | | 145 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 5 122.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 248.00 | 474 777.00 | | 482 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 261.00 | 371 603.00 | | 481 261.00 |
ZE Dividendes | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 381.00 | 260 157.00 | | 298 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |