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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 455.00 | | 330 455.00 | 330 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 055.00 | 32 174.00 | 45 880.00 | 78 055.00 |
040 Immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 394.00 | 32 174.00 | 388 220.00 | 420 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
060 Stock marchandises | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
072 Créances – Autres | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
084 Disponibilités | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
110 Total général Actif | 566 271.00 | 32 174.00 | 534 096.00 | 566 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848 582.00 | | | 848 582.00 |
230 Autres produits | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 502.00 | | | 856 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 815.00 | | | 306 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 563.00 | | | 266 563.00 |
252 Charges sociales | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 198.00 | | | 791 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 603.00 | | | 402 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |