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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 455.00 | | 330 455.00 | 330 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 721.00 | 21 780.00 | 16 940.00 | 38 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 961.00 | 22 116.00 | 33 845.00 | 55 961.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 022.00 | 43 897.00 | 393 125.00 | 437 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 307.00 | 43 897.00 | 518 410.00 | 562 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DL TOTAL (I) | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 208.00 | | | 319 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 410.00 | | | 518 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 398.00 | | | 232 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 903.00 | | 896 903.00 | 896 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 903.00 | | 896 903.00 | 896 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 273.00 | | | 908 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 598.00 | | | 855 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 394.00 | | 17 163.00 | 420 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 437 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 94 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 455.00 | | | 330 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 055.00 | | 17 163.00 | 78 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 175.00 | 12 258.00 | 535.00 | 32 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 175.00 | 12 258.00 | 535.00 | 32 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 023.00 | 43 213.00 | 86 810.00 | 130 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VP Divers | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552.00 | 31 667.00 | 11 884.00 | 43 552.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 208.00 | 232 398.00 | 86 810.00 | 319 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 398.00 | | | 94 398.00 |