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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 455.00 | | 330 455.00 | 330 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 749.00 | 35 003.00 | 11 746.00 | 46 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 999.00 | 30 962.00 | 27 037.00 | 57 999.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 214.00 | 65 965.00 | 379 248.00 | 445 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 563.00 | 65 965.00 | 458 597.00 | 524 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 125.00 | | | 224 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 273 747.00 | | | 273 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 597.00 | | | 458 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 610.00 | | 839 610.00 | 839 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 610.00 | | 839 610.00 | 839 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 469.00 | | | 840 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 848.00 | | | 801 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 187.00 | | 7 400.00 | 442 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 445 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 104 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 455.00 | | | 330 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 848.00 | | 7 400.00 | 99 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 544.00 | 11 919.00 | 2 498.00 | 56 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 544.00 | 11 919.00 | 2 498.00 | 56 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 2 500.00 | 625.00 | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VI Groupe et associés | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 26 360.00 | 7 509.00 | 33 870.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
YT Sous‐traitance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |