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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 378.00 | 4 319.00 | 1 059.00 | 5 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 12 099.00 | 32 859.00 | 44 958.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 586.00 | 16 418.00 | 95 168.00 | 111 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
084 Disponibilités | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 538.00 | | 55 539.00 | 55 538.00 |
110 Total général Actif | 167 125.00 | 16 418.00 | 150 707.00 | 167 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 264.00 | 299 616.00 | | 280 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 264.00 | 299 616.00 | | 280 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 533.00 | 86 889.00 | | 77 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | -1 308.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 77 796.00 | 117 502.00 | | 77 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 940.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 347.00 | 69 988.00 | | 62 347.00 |
252 Charges sociales | 10 701.00 | 17 135.00 | | 10 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 060.00 | 9 358.00 | | 7 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 420.00 | 300 503.00 | | 236 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 844.00 | -886.00 | | 43 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 202.00 | 5 578.00 | | 3 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 313.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 218.00 | -7 733.00 | | 36 218.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |