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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 841.00 | 1 338.00 | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 534.00 | 29 896.00 | 25 637.00 | 55 534.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 963.00 | 30 737.00 | 88 226.00 | 118 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
072 Créances – Autres | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
084 Disponibilités | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
110 Total général Actif | 218 380.00 | 30 737.00 | 187 643.00 | 218 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 866.00 | | | 456 866.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 177.00 | | | 457 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
252 Charges sociales | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 252.00 | | | 440 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 548.00 | | | 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |