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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 1 907.00 | 272.00 | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 038.00 | 40 873.00 | 28 165.00 | 69 038.00 |
040 Immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 426.00 | 42 780.00 | 87 647.00 | 130 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
084 Disponibilités | 139 723.00 | | 139 723.00 | 139 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
110 Total général Actif | 285 406.00 | 42 780.00 | 242 627.00 | 285 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 209.00 | | | 480 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 441.00 | | | 501 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 745.00 | | | 168 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
252 Charges sociales | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 520.00 | | | 474 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 484.00 | | | 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -344.00 | | | -344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -344.00 | | | -344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |