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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 518.00 | 17 618.00 | 28 900.00 | 46 518.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 146.00 | 22 996.00 | 90 150.00 | 113 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
110 Total général Actif | 167 992.00 | 22 996.00 | 144 996.00 | 167 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 695.00 | | | 331 695.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 701.00 | | | 331 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
242 Autres charges externes. | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
252 Charges sociales | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 072.00 | | | 314 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
294 Charges financières | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 897.00 | | | 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |