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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 3 761.00 | 9 880.00 | 13 642.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 517.00 | 3 761.00 | 10 755.00 | 14 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
072 Créances – Autres | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
084 Disponibilités | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 298 651.00 | 22 180.00 | 7 274 471.00 | 7 298 651.00 |
110 Total général Actif | 7 311 168.00 | 26 941.00 | 7 285 226.00 | 7 311 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -734 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -468 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -734 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 991 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 285 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 392 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 517.00 | 3 751.00 | 10 755.00 | 14 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
BT Marchandises | 8 921 919.00 | 22 180.00 | 6 899 739.00 | 8 921 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BZ Autres créances | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
CF Disponibilités | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 651.00 | 22 180.00 | 7 274 471.00 | 7 298 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 168.00 | 25 941.00 | 7 285 226.00 | 7 311 168.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
222 Production stockée | 151 634.00 | 176 663.00 | | 151 634.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 353.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 505.00 | 337 986.00 | | 737 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 674 275.00 | 1 724 509.00 | | 3 674 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 596 474.00 | -1 648 012.00 | | -3 596 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 11 394.00 | | 649.00 |
252 Charges sociales | 25 755.00 | 19 766.00 | | 25 755.00 |
262 Autres charges | 13 303.00 | 13.00 | | 13 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -161 070.00 | | | -161 070.00 |
294 Charges financières | 51 679.00 | 41 184.00 | | 51 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -202 254.00 | | | -202 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 000.00 | -68 746.00 | | -271 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 855.00 | -202 254.00 | | -468 855.00 |
DL TOTAL (I) | -734 355.00 | -266 000.00 | | -734 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443 847.00 | 3 661 356.00 | | 7 443 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 824.00 | 201 613.00 | | 522 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 386.00 | 16 990.00 | | 16 386.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 991 537.00 | 3 879 966.00 | | 7 991 537.00 |
ED (V) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 226.00 | 3 613 965.00 | | 7 285 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 230.00 | 259 794.00 | | 599 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 634.00 | |
FM Production stockée | | | 167 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 596 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 914.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 270.00 | 175 976.00 | | 320 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 225.00 | 379 170.00 | | 789 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 955.00 | -202 254.00 | | -468 955.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 443 847.00 | 51 540.00 | 7 392 307.00 | 7 443 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 716.00 | 172 841.00 | 875.00 | 173 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 537.00 | 599 230.00 | 7 392 307.00 | 7 991 537.00 |