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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031.00 | 8 832.00 | 4 198.00 | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 944.00 | 22 271.00 | 39 672.00 | 61 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 850.00 | 31 103.00 | 44 746.00 | 75 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 194.00 | 29 476.00 | 1 091 718.00 | 1 121 194.00 |
BT Marchandises | 11 114 068.00 | 19 540.00 | 11 094 528.00 | 11 114 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 788 378.00 | | 788 378.00 | 788 378.00 |
CF Disponibilités | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 014.00 | 49 018.00 | 13 017 998.00 | 13 067 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 865.00 | 80 119.00 | 13 062 745.00 | 13 142 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 985 000.00 | 5 000.00 | | 11 985 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085.00 | 1 237.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | | -1 799 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697.00 | 446.00 | | -697.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986 386.00 | -1 792 600.00 | | 11 986 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 117.00 | 13 793 759.00 | | 966 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 123 105.00 | | 89 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 298.00 | 21 113.00 | | 20 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 359.00 | 13 937 979.00 | | 1 076 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 745.00 | 12 145 378.00 | | 13 062 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 241.00 | 144 220.00 | | 110 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 33 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 329.00 | |
FM Production stockée | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 580 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 580 000.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 956.00 | 580 000.00 | | 449 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 025.00 | -10 537.00 | | -7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 703.00 | 841 711.00 | | 496 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 400.00 | 841 265.00 | | 497 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697.00 | 446.00 | | -697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 10 966.00 | | 20 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 4 344.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | 6 622.00 | | 15 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 117.00 | | 966 117.00 | 966 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VP Divers | 472 025.00 | 472 025.00 | | 472 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 959.00 | 802 084.00 | 875.00 | 802 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 359.00 | 110 242.00 | 966 117.00 | 1 076 359.00 |