| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 275.00 | 32 099.00 | 2 980 175.00 | 3 012 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 181.00 | 45 131.00 | 2 981 050.00 | 3 026 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 234.00 | 29 476.00 | 1 313 758.00 | 1 343 234.00 |
BT Marchandises | 10 059 077.00 | 16 440.00 | 10 042 637.00 | 10 059 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BZ Autres créances | 719 946.00 | | 719 946.00 | 719 946.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 159 200.00 | 45 918.00 | 12 113 284.00 | 12 159 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 382.00 | 91 047.00 | 15 094 335.00 | 15 185 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 985 000.00 | 11 985 000.00 | | 11 985 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636.00 | 2 267.00 | | 2 636.00 |
DH Report à nouveau | -1 307.00 | -880.00 | | -1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | -58.00 | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986 142.00 | 11 986 328.00 | | 11 986 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 896.00 | 1 773 326.00 | | 2 934 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 304.00 | 122 891.00 | | 139 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | 20 157.00 | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 349.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 192.00 | 1 916 724.00 | | 3 108 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 094 335.00 | 13 903 052.00 | | 15 094 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 296.00 | 143 398.00 | | 173 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 263.00 | |
FM Production stockée | | | 237 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 220 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 900.00 | 380 000.00 | | 329 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 900.00 | 380 000.00 | | 329 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 900.00 | 379 797.00 | | 329 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 340.00 | 3 039 126.00 | | 796 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 526.00 | 3 039 184.00 | | 796 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | -58.00 | | -186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 182.00 | | 350 000.00 | 2 676 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 276.00 | | 350 000.00 | 2 662 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 058.00 | 4 073.00 | | 41 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 4 073.00 | | 28 027.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1 247.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 826.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 016.00 | | 3 100.00 | 49 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 016.00 | | 3 100.00 | 49 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 016.00 | | 3 100.00 | 49 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934 896.00 | | 2 934 896.00 | 2 934 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 306.00 | 742 306.00 | | 742 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 323.00 | 749 448.00 | 875.00 | 750 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 193.00 | 173 296.00 | 2 934 896.00 | 3 108 193.00 |