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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 343.00 | 10 734.00 | 32 609.00 | 43 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 343.00 | 10 734.00 | 577 609.00 | 588 343.00 |
BT Marchandises | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BZ Autres créances | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CF Disponibilités | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 467.00 | | 158 467.00 | 158 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 383.00 | 10 734.00 | 736 649.00 | 747 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 557.00 | 869 730.00 | | 780 557.00 |
230 Autres produits | 6 879.00 | 4 027.00 | | 6 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 167.00 | 905 240.00 | | 899 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 294.00 | 622 494.00 | | 602 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -559.00 | 4 208.00 | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 39 113.00 | 37 124.00 | | 39 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 1 383.00 | | 4 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 341.00 | 63 755.00 | | 90 341.00 |
252 Charges sociales | 31 511.00 | 23 437.00 | | 31 511.00 |
262 Autres charges | 4 326.00 | 1 906.00 | | 4 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 061.00 | 93 900.00 | | 135 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 259.00 | 147 515.00 | | 123 259.00 |
280 Produits financiers | 2 318.00 | 2 145.00 | | 2 318.00 |
294 Charges financières | 9 173.00 | 10 928.00 | | 9 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 108.00 | 38 627.00 | | 31 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 296.00 | 100 105.00 | | 85 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 894.00 | 18 789.00 | | 118 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 296.00 | 100 105.00 | | 85 296.00 |
DL TOTAL (I) | 231 690.00 | 146 394.00 | | 231 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 410 567.00 | 451 268.00 | | 410 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 31 984.00 | | 37 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 959.00 | 597 587.00 | | 504 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 649.00 | 743 981.00 | | 736 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 959.00 | 136 520.00 | 176 001.00 | 504 959.00 |