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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 895.00 | 32 513.00 | 23 383.00 | 55 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 055.00 | 32 513.00 | 568 543.00 | 601 055.00 |
BT Marchandises | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CF Disponibilités | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 803.00 | | 225 803.00 | 225 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 858.00 | 32 513.00 | 794 346.00 | 826 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 367 346.00 | 341 017.00 | | 367 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 615.00 | 26 329.00 | | 65 615.00 |
DL TOTAL (I) | 460 461.00 | 394 846.00 | | 460 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 740.00 | 282 266.00 | | 238 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 502.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 54 392.00 | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 14 664.00 | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 884.00 | 351 824.00 | | 333 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 346.00 | 746 670.00 | | 794 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 638.00 | 4 874.00 | | 27 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 638.00 | 4 874.00 | | 27 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 740.00 | 46 302.00 | 188 376.00 | 238 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 415.00 | 69 255.00 | 160.00 | 69 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 884.00 | 141 446.00 | 188 376.00 | 333 884.00 |