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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 38 505.00 | 21 515.00 | 60 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 180.00 | 38 505.00 | 566 675.00 | 605 180.00 |
BT Marchandises | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
CF Disponibilités | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 210.00 | 38 505.00 | 771 705.00 | 810 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 432 961.00 | 367 346.00 | | 432 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 165.00 | 65 615.00 | | 62 165.00 |
DL TOTAL (I) | 522 626.00 | 460 461.00 | | 522 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 620.00 | 238 740.00 | | 192 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 4 565.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 61 016.00 | | 37 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 827.00 | 29 564.00 | | 15 827.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 079.00 | 333 884.00 | | 249 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 705.00 | 794 346.00 | | 771 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 5 992.00 | | 32 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 513.00 | 5 992.00 | | 32 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 620.00 | 46 083.00 | 146 537.00 | 192 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 821.00 | 79 661.00 | 160.00 | 79 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 079.00 | 102 542.00 | 146 537.00 | 249 079.00 |