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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 343.00 | 16 760.00 | 26 583.00 | 43 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 343.00 | 16 760.00 | 571 583.00 | 588 343.00 |
BT Marchandises | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 934.00 | 16 760.00 | 728 174.00 | 744 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 190.00 | 118 894.00 | | 204 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 331.00 | 85 296.00 | | 65 331.00 |
DL TOTAL (I) | 297 021.00 | 231 690.00 | | 297 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 368 878.00 | 410 567.00 | | 368 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 41 835.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 37 040.00 | | 34 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | 14 562.00 | | 17 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 153.00 | 504 959.00 | | 431 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 174.00 | 736 649.00 | | 728 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 734.00 | 6 026.00 | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 6 026.00 | | 10 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 153.00 | 105 600.00 | 179 016.00 | 431 153.00 |