| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 772.00 | 5 187.00 | 10 585.00 | 15 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 5 480.00 | 18 343.00 | 23 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 466.00 | 10 668.00 | 42 799.00 | 53 466.00 |
BT Marchandises | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 627.00 | 10 668.00 | 252 959.00 | 263 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 24 490.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 35 293.00 | 34 490.00 | | 35 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 105.00 | 14 373.00 | | 21 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 877.00 | 56 019.00 | | 85 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 13 306.00 | | 39 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 903.00 | 56 009.00 | | 70 903.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 195.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 666.00 | 139 902.00 | | 217 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 959.00 | 174 392.00 | | 252 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 949.00 | 139 902.00 | | 212 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 510 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 148.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 1 740.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -1 592.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 047.00 | 388 906.00 | | 513 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 244.00 | 364 416.00 | | 512 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 24 490.00 | | 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 794.00 | | 13 853.00 | 39 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 53 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | | 13 853.00 | 25 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 7 628.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 7 628.00 | | 3 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 138 802.00 | | | 138 802.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 105.00 | 16 388.00 | 4 717.00 | 21 105.00 |
VI Groupe et associés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VP Divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 923.00 | 161 053.00 | 131 869.00 | 174 923.00 |
VW T.V.A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 666.00 | 212 949.00 | 4 717.00 | 217 666.00 |