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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 872.00 | 11 947.00 | 32 925.00 | 44 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 264.00 | 12 671.00 | 31 593.00 | 44 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 297.00 | 24 618.00 | 75 679.00 | 100 297.00 |
BT Marchandises | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 793.00 | | 209 793.00 | 209 793.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 907.00 | | 285 907.00 | 285 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 203.00 | 24 618.00 | 361 586.00 | 386 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
DH Report à nouveau | | 23 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | 803.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 37 440.00 | 35 293.00 | | 37 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 106.00 | 21 105.00 | | 52 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 466.00 | 85 877.00 | | 120 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 39 296.00 | | 19 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 869.00 | 70 903.00 | | 131 869.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 485.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 145.00 | 217 666.00 | | 324 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 586.00 | 252 959.00 | | 361 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 774.00 | 212 949.00 | | 300 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 845 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 204.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 1 050.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 3 449.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -2 399.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 938.00 | 513 047.00 | | 851 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 791.00 | 512 244.00 | | 849 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147.00 | 803.00 | | 2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 466.00 | | 49 540.00 | 53 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709.00 | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 100 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 596.00 | | 49 540.00 | 39 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668.00 | 13 950.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 13 950.00 | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 209 793.00 | | | 209 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 106.00 | 28 735.00 | 23 371.00 | 52 106.00 |
VI Groupe et associés | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VP Divers | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 199.00 | 238 039.00 | 11 160.00 | 249 199.00 |
VW T.V.A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 145.00 | 300 774.00 | 23 371.00 | 324 145.00 |