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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 082.00 | 40 522.00 | 49 561.00 | 90 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 30 750.00 | 24 474.00 | 55 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 980.00 | 71 272.00 | 82 708.00 | 153 980.00 |
BT Marchandises | 152 373.00 | | 152 373.00 | 152 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 514.00 | | 414 514.00 | 414 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 493.00 | 71 272.00 | 497 222.00 | 568 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 9 270.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 70 448.00 | 70 270.00 | | 70 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 472.00 | 78 376.00 | | 111 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 71 295.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 641.00 | 108 267.00 | | 108 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 147.00 | 157 239.00 | | 206 147.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 2 287.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 773.00 | 417 465.00 | | 426 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 222.00 | 487 735.00 | | 497 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 732.00 | 372 476.00 | | 365 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 503.00 | 8 084.00 | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 328.00 | | 26 937.00 | 137 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 286.00 | 153 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 145 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 530.00 | | 26 937.00 | 125 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 240 269.00 | 240 269.00 | | 240 269.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 969.00 | 28 928.00 | 61 041.00 | 89 969.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 813.00 | 262 141.00 | 8 672.00 | 270 813.00 |
VW T.V.A. | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 773.00 | 365 732.00 | 61 041.00 | 426 773.00 |