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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 522.00 | 57 668.00 | 37 855.00 | 95 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 800.00 | 43 188.00 | 20 613.00 | 63 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 199.00 | 100 855.00 | 69 344.00 | 170 199.00 |
BT Marchandises | 205 780.00 | | 205 780.00 | 205 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 545.00 | | 212 545.00 | 212 545.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CF Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 285.00 | | 473 285.00 | 473 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 484.00 | 100 855.00 | 542 629.00 | 643 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 448.00 | 4 270.00 | | 4 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 178.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 96 109.00 | 70 448.00 | | 96 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 161.00 | 111 472.00 | | 61 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 3.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 108 641.00 | | 139 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 876.00 | 206 147.00 | | 175 876.00 |
EA Autres dettes | 70 045.00 | 510.00 | | 70 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 520.00 | 426 773.00 | | 446 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 629.00 | 497 222.00 | | 542 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 452.00 | 365 732.00 | | 410 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 21 503.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 980.00 | | 19 710.00 | 153 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 170 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 159 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 306.00 | | 16 347.00 | 145 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | 3 363.00 | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 211 120.00 | 211 120.00 | | 211 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 043.00 | 24 974.00 | 36 069.00 | 61 043.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VP Divers | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 552.00 | 249 252.00 | 12 300.00 | 261 552.00 |
VW T.V.A. | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 520.00 | 410 452.00 | 36 069.00 | 446 520.00 |