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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 930.00 | 23 248.00 | | 20 930.00 |
DL TOTAL (I) | 45 178.00 | 24 248.00 | | 45 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 073.00 | 136 154.00 | | 114 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 3 954.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 062.00 | 140 709.00 | | 121 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 240.00 | 164 957.00 | | 166 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 904.00 | 26 919.00 | | 27 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 35 800.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070.00 | 12 552.00 | | 6 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 930.00 | 23 248.00 | | 20 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 073.00 | 20 915.00 | 89 198.00 | 114 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 062.00 | 27 904.00 | 89 198.00 | 121 062.00 |