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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 772.00 | 66 247.00 | | 85 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 29 625.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 116 188.00 | 96 972.00 | | 116 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 895.00 | 72 053.00 | | 54 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 1 725.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 680.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 105.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 967.00 | 75 563.00 | | 56 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 154.00 | 172 535.00 | | 173 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 605.00 | 25 628.00 | | 24 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684.00 | 5 375.00 | | 5 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 316.00 | 29 625.00 | | 29 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 997.00 | | 35 000.00 | 170 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 642.00 | 171 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 642.00 | 171 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 997.00 | | 35 000.00 | 170 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 862.00 | 22 500.00 | 32 362.00 | 54 862.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 967.00 | 24 605.00 | 32 362.00 | 56 967.00 |