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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 078.00 | 23 148.00 | | 44 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | 20 930.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 347.00 | 45 178.00 | | 67 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 382.00 | 114 073.00 | | 93 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 5 478.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 200.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 311.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 736.00 | 121 062.00 | | 97 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 083.00 | 166 240.00 | | 165 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 856.00 | 27 904.00 | | 25 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831.00 | 6 070.00 | | 5 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | 20 930.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 28 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 676.00 | 163 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 676.00 | 163 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 28 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 382.00 | 21 502.00 | 71 880.00 | 93 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 736.00 | 25 856.00 | 71 880.00 | 97 736.00 |