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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DL TOTAL (I) | 137 885.00 | 116 188.00 | | 137 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 044.00 | 54 895.00 | | 38 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 93.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 092.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 721.00 | 56 967.00 | | 40 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 606.00 | 173 154.00 | | 178 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 131.00 | 24 605.00 | | 25 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 35 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303.00 | 5 684.00 | | 2 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 697.00 | 29 316.00 | | 23 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 355.00 | | 26 000.00 | 171 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 506.00 | 172 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 506.00 | 172 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 355.00 | | 26 000.00 | 171 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 673.00 | 1 840.00 | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | -107.00 | 215.00 | | -107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -107.00 | 215.00 | | -107.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 2 978.00 | | 1 811.00 |