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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 459.00 | 1 341.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 234.00 | 2 396.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 899.00 | 5 289.00 | 33 611.00 | 38 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 506.00 | 5 981.00 | 56 524.00 | 62 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 623.00 | 843.00 | 330 781.00 | 331 623.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CF Disponibilités | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 594.00 | 843.00 | 714 751.00 | 715 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 099.00 | 6 824.00 | 771 275.00 | 778 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 833.00 | 134 559.00 | | 126 833.00 |
DL TOTAL (I) | 266 392.00 | 139 559.00 | | 266 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 524.00 | 30 402.00 | | 50 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 39 331.00 | | 33 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 089.00 | 195 836.00 | | 278 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | 119 348.00 | | 44 884.00 |
EA Autres dettes | 97 693.00 | 21 096.00 | | 97 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 884.00 | 406 014.00 | | 504 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 275.00 | 545 573.00 | | 771 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 689.00 | 380 337.00 | | 464 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 676.00 | | 43 329.00 | 23 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 62 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 41 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 993.00 | | 1 800.00 | 13 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 41 529.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 6 727.00 | 2 996.00 | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 6 269.00 | 2 996.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 089.00 | 278 089.00 | | 278 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 331 623.00 | | | 331 623.00 |
VB T. V. A. | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 524.00 | 10 330.00 | 40 194.00 | 50 524.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 400.00 | 367 400.00 | | 367 400.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 884.00 | 464 689.00 | 40 194.00 | 504 884.00 |