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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 3 640.00 | 11 228.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 418.00 | 5 477.00 | 52 941.00 | 58 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 272.00 | 10 917.00 | 83 355.00 | 94 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 117.00 | | 428 117.00 | 428 117.00 |
BZ Autres créances | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
CF Disponibilités | 104 224.00 | | 104 224.00 | 104 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 795.00 | | 920 795.00 | 920 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 067.00 | 10 917.00 | 1 004 150.00 | 1 015 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 892.00 | 134 059.00 | | 260 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 078.00 | 126 833.00 | | 132 078.00 |
DL TOTAL (I) | 398 469.00 | 266 392.00 | | 398 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 50 524.00 | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963.00 | 33 693.00 | | 32 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 911.00 | 278 089.00 | | 358 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 498.00 | 44 884.00 | | 79 498.00 |
EA Autres dettes | 94 115.00 | 97 693.00 | | 94 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 681.00 | 504 884.00 | | 605 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 150.00 | 771 275.00 | | 1 004 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 041.00 | 464 689.00 | | 576 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 506.00 | | 69 766.00 | 62 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 94 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 73 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | | 69 756.00 | 41 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 10.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 15 513.00 | 10 578.00 | 5 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 1 341.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 14 171.00 | 10 578.00 | 5 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 911.00 | 358 911.00 | | 358 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 428 117.00 | | | 428 117.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 194.00 | 10 554.00 | 29 640.00 | 40 194.00 |
VI Groupe et associés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VP Divers | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 954.00 | 542 954.00 | | 542 954.00 |
VW T.V.A. | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 681.00 | 576 041.00 | 29 640.00 | 605 681.00 |