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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 1 123.00 | 4 965.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 481.00 | 1 123.00 | 59 358.00 | 60 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
BZ Autres créances | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 987.00 | | 357 987.00 | 357 987.00 |
CF Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 695.00 | | 574 695.00 | 574 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 176.00 | 1 123.00 | 634 053.00 | 635 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
CU Autres participations | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 456 330.00 | 392 969.00 | | 456 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 977.00 | 63 360.00 | | 42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 504 807.00 | 461 830.00 | | 504 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786.00 | 39 846.00 | | 14 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 14 987.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 800.00 | 201 646.00 | | 59 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 112 687.00 | | 44 193.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 17 440.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 247.00 | 386 606.00 | | 129 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 053.00 | 848 436.00 | | 634 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 807.00 | 361 124.00 | | 123 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 909.00 | | 6 088.00 | 170 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 515.00 | 60 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 722.00 | 6 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 722.00 | | 6 088.00 | 100 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 725.00 | 1 123.00 | 29 725.00 | 29 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 1 123.00 | 27 925.00 | 27 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786.00 | 9 346.00 | 5 440.00 | 14 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
VW T.V.A. | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 247.00 | 123 807.00 | 5 440.00 | 129 247.00 |