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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 176.00 | 10 102.00 | 13 073.00 | 23 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 547.00 | 17 823.00 | 59 724.00 | 77 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 909.00 | 29 725.00 | 141 184.00 | 170 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 182.00 | | 401 182.00 | 401 182.00 |
BZ Autres créances | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 685.00 | | 127 685.00 | 127 685.00 |
CF Disponibilités | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 252.00 | | 707 252.00 | 707 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 161.00 | 29 725.00 | 848 436.00 | 878 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
CU Autres participations | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 392 969.00 | 260 892.00 | | 392 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 360.00 | 132 078.00 | | 63 360.00 |
DL TOTAL (I) | 461 830.00 | 398 469.00 | | 461 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 846.00 | 40 194.00 | | 39 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 987.00 | 32 963.00 | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 646.00 | 358 911.00 | | 201 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 687.00 | 79 498.00 | | 112 687.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 94 115.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 606.00 | 605 681.00 | | 386 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 436.00 | 1 004 150.00 | | 848 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 124.00 | 576 041.00 | | 361 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 272.00 | | 76 637.00 | 94 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | | 27 437.00 | 73 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 49 200.00 | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | 18 809.00 | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | 18 809.00 | | 9 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 401 182.00 | 401 182.00 | | 401 182.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 846.00 | 14 364.00 | 25 481.00 | 39 846.00 |
VI Groupe et associés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 557.00 | 508 557.00 | | 508 557.00 |
VW T.V.A. | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 606.00 | 361 124.00 | 25 481.00 | 386 606.00 |